自从今年4月18日,中国移动总市值(按A股股价乘总股本计算)首次超过贵州茅台后,贵州茅台A股“一哥”的地位就受到严重挑战。
到了昨天,中国移动总市值再次超过贵州茅台。今天,中国移动进一步甩开贵州茅台。数据显示,中国移动今天大涨2.53%,总市值来到2.11万亿元,较贵州茅台最新总市值(2.06万亿元)已多出573亿元。
(资料图片仅供参考)
今年以来,中国移动股价累计大涨46.06%,市值增加6667亿元,成为年内市值增加最多的A股公司。而贵州茅台今年以来股价下跌5.27%,市值减少1144亿元。
01
中特估集体暴走
作为中特估概念的大市值龙头,中国移动的走强无疑是中特估板块的缩影。东方财富Choice数据显示,今年以来中特估概念中的中科曙光和科大讯飞双双翻倍,深桑达A、国药一致涨超70%,中国卫通涨超60%,中国石油、烽火通信涨超50%等等。
整体而言,79只中特估概念股中,今年以来有75股累计上涨,占比约95%。而整个A股,今年以来的上涨概率(上涨个股家数/A股公司总数)约为57%。
02
指数最新6连阳
而从中特估概念指数来看,在经历此前连续多日的回调后,已然重拾升势。5月25日盘中,中特估指数最低触及899.91点。此后中特估指数连续反弹,截至6月1日收盘已录得6连阳,期间指数最大反弹幅度为5.82%。
03
中特估蓄势待发?
对于中特估来讲,此前不管是涨还是跌,在不少机构眼里,其仍然是当前市场的主线之一。民生证券指出,近期市场整体表现不佳,与宏观经济相关性较高板块调整相对较大。在过去的悲观预期下,最适应漫长季节的红利资产也进行了充分调整,在经济阶段底部确认后,“中特估”行情将重新蓄势待发。
山西证券也认为,A股市场短期内存在压力,但部分板块此前已经历了较长时间的调整,往后看,在产业逻辑与政策方向未变、市场存量博弈的环境中,TMT及“中特估”的主线仍在,而多数消费估值已居于历史底部,性价比凸显,可考虑逢低布局。
西部证券更是直言,配置首选“中特估”,左侧布局经济预期修复。随着近期央企ETF逐步发行推动增量资金入市,“中特估”仍然是当下主线。而从中期来看,当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位,这与当前经济修复的韧性形成较大背离,顺周期行业的左侧布局机会正在逐步到来。
04
6月金股青睐“中特估”
从6月券商金股来看,中特估也确实受到券商的推崇。东方财富Choice数据显示,目前推荐券商不少于3家的6月金股有中兴通讯、中国船舶、腾讯控股、中国中铁、金山办公、华能国际、中国平安、中国石油、中国移动、恒瑞医药、华自科技和吉比特等。
其中,多只金股带有“中特估”标签,而在以往券商的金股组合中大型央国企被重点推荐的情况并不多见。[page]
而每日经济新闻表示,对于多数券商金股组合来说,今年要想跑赢上证指数是个不小的挑战。每经统计的44个券商金股组合,其中33个组合在1-5月未能跑赢上证指数,占比75%。对此,每经表示,6月券商金股大量调入“中特估”,这样的换仓最终能否起到提升券商金股收益的效果,还需要时间来考验。
当然了,对于中特估而言,市场上也不是一味地吹捧。瑞银证券认为,7月经济数据的出炉将协助验证今年经济复苏的节奏与速度。如果7月经济复苏好于预期,投资者可能回归主流消费和新能源板块,而“中特估”主题可能面临资金净流出。其后A股企业将在8月迎来中报业绩,届时投资者也能更好地了解到相关国企经营效率的变化。同时,瑞银证券建议投资者要持续关注相关政府部门对国企改革以及“中特估”的政策指引。
(文章来源:东方财富研究中心)
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